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兼职工作信息:规模滑坡!东吴基金10只产品跌破清盘线 近一年7位基金经理离职

admin 4周前 ( 02-11 05:31 ) 19 抢沙发
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原标题:规模滑坡!东吴基金10只产品跌破清盘线 近一年7位基金经理离职

东吴基金成立16年以来,管理规模再次跌出200亿元大关,去年末仅为154.69亿元。截至2月9日,东吴移动互联C、东吴中证可转换债、东吴多策略、东吴新趋势价值线等7只基金今年以来净值增长率飘绿

兼职工作信息:规模滑坡!东吴基金10只产品跌破清盘线  近一年7位基金经理离职

《投资时报》研究员 齐文健

步入2021年,公募基金发行市场依旧热闹非凡,权益类基金、“固收+”频有新品面世。在新基金发行上较为“淡定”的东吴基金管理有限公司(下称东吴基金)也推出新基。

2月9日,东吴基金发布的《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告》显示,东吴瑞盈63个月定开债已于2月8日成立,由陈晨担当基金经理。

其实,在去年基金业火爆的局面之下,东吴基金的管理规模不增反降。Wind数据显示,截至2020年末,该公司管理规模仅为154.69亿元,较2019年末的202.18亿元缩水47.49亿元,降幅为23.49%。

另外,截至去年末,东吴中证新兴产业、东吴移动互联A、东吴沪深300A等12只基金规模不足1亿元,其中东吴智慧医疗量化策略、东吴阿尔法、东吴多策略、东吴新经济等10只基金规模不足5000万元,已跌破清盘线。

除了管理规模饱受缩水困扰外,东吴基金旗下部分产品业绩也不甚理想。Wind数据显示,截至2月9日,东吴移动互联C、东吴中证可转换债、东吴多策略、东吴新趋势价值线、东吴移动互联A、东吴鼎泰、东吴悦秀纯债A等7只基金今年以来净值增长率飘绿,分别为-1.5%、-1.71%、-0.38%、-1.7%、-1.04%、-0.兼职【扣扣11999181】26%、-0.12%。

《投资时报》研究员注意到,2020年迄今东吴基金先后有王立立、秦斌、周鑫怿、戴斌、朱冰兵等7位基金经理离职,除了付琦为外部聘任,其余6人皆来自内部培养。

就管理规模缩水、部分基金业绩不佳等问题,《投资时报》向东吴基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

发行清淡规模缩水

作为老牌公募基金公司,东吴基金成立已超16年,新基金发行方面若以一日售罄、首募规模超50亿元为标准,2020年至今(截至2021年2月9日)该公司尚未出现爆款。

2月9日,东吴基金发布《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告》显示,东吴瑞盈63个月定开债已于2月8日成立,由陈晨担当基金经理。该基金在募集期间(2020年12月14日至2020年2月5日)净认购金额为47.2亿元,有效认购总户数为227户,平均每户认购2079.33万元。

该公告还显示,募集期间基金管理人的从业人员认购基金份额为4135.08份,占基金总份额比例为0.0001%。

据悉,东吴瑞盈63个月定开债于2020年12月14日开始募集,原定募基截止日期为2021年3月12日。该基金实施侧袋机制,并不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

而事实上,东吴基金并未按照原定募集计划执行。2月6日,该公司发布公告称,为充分保护投资者利益,保障基金平稳运作,根据相关规定,决定将东吴瑞盈63个月定开债的募集截止由原定的2021年3月12日提前至2021年2月5日, 即该基金2021年2月5日的有效认购申请将全部予以确认,并自2021年2月6日起不再接受认购申请。

2019年、2020年东吴基金旗下新基金成立数量可谓惨淡。Wind数据显示,该公司2019年“颗粒无收”,2020年11月11日成立了东吴兴享成长,截至去年四季度末规模为34.63亿元。此时,距离上一只主动权益类基金——东吴双三角 A/C成立已有近3年时间。

或是为了扩充管理规模,东吴基金还陆续成立了部分基金的A、C类份额,譬如2020年12月29日成立的东吴新产业精选A;2021年1月成立的东吴行业轮动C、兼职【扣扣11999181】东吴价值成长C、东吴进去策略C以及今年2月成立的东吴新产业精选C、东吴兴享成长C。

不过,从最新管理规模来看,除了东吴新产业精选A管理规模为4.17亿元外,其余5只基金C类份额规模皆为0。值得关注的是,东吴新产业精选原成立于2011年9月28日,成立之初并未设置A、C类份额。

得益于东吴兴享成长的成立,截至2020年四季度末,该公司旗下混合型基金管理规模增至66.1亿元,较2019年同期增长34.2亿元,而股票型基金、债券型基金也分别有2.56亿元、6.87亿元的增幅。不过,旗下货币型基金规模却从2019年末的156亿元下滑至64.87亿元,缩水91.13亿元,占比为58.42%。

受此影响,截至去年末,东吴基金管理规模仅为154.69亿元,较2019年缩水47.49亿元的同时,行业排名也从第81位下滑至第98位。

然而,与之同年成立的光大保德信基金和上投摩根基金管理规模已破千亿,分别为1068.46亿元和1675.77亿元。

另外,东吴基金还存在大量迷你基金。Wind数据显示,截至去年四季度末,东吴中证新兴产业、东吴移动互联A、东吴沪深300A等12只基金规模不足1亿元,其中东吴智慧医疗量化策略、东吴阿尔法、东吴多策略、东吴新经济、东吴中证可转换债等10只基金规模不足5000万元。

以东吴中证可转换债为例,基金四季报显示,因赎回等原因,该基金于2020年10月1日至2020年12月31日出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已上报中国证监会,该公司正在完善相关应对方案。

另据《投资时报》研究员统计,2020年全年东吴基金已先后清盘东吴增利A/C、东吴优信稳健A/C、东吴鼎元双债A/C、东吴鼎利4只债券型基金。

东吴基金管理规模(单位:亿元)

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数据来源:Wind

7只基金年内业绩飘绿

《投资时报》研究员结合Wind数据统计发现,2020年迄今,东吴基金已有张能进、朱冰兵、付琦、戴斌、周鑫怿、秦斌等7位基金经理离职。

以秦斌为例,自2016年7月7日在东吴基金担任基金经理,至2020年7月23日离职,其先后管理过东吴安鑫量化、东吴安盈量化、东吴国企改革、东吴智慧医疗量化4只产品。其中,东吴安鑫量化管理时间最久,为4年又17天,任职回报为23.44%,在941只同类基金中仅排在第779位。

根据基金季报披露,该基金在去年一季度医药和科技股走强的情况下,重仓股却以消费蓝筹和金融股数量居多。与此同时,该基金股票持仓比例从81.01%迅速下滑至去年二季度的10.56%,季报显示当季重仓股仅有京沪高铁(601816.SH)和东方生物(688298.SH)。此后,东吴安鑫量化股票持仓比例虽有所提升,不过依旧太高,2020年第三季度和第四季度股票持仓比例分别为18.44%、29.89%。

去年四季报基金经理表示:“本基金主要采用量化策略,严格限制股票组合的估值水平,监控个股流动性变化, 努力降低净值波动。在日常的基金操作中积极应对申购赎回,力争获得绝对收益。”

在多种因素影响下,东吴安鑫量化各阶段业绩表现均不理想。Wind数据显示,截至今年2月9日,该基金今年以来、最近一年、最近两年、最近三年收益率分别为3.05%、14.29%、42.35%、35.04%,同类排名分别为1372/2000、1688/1889、1295/1806、1209/1600。

另外,基金季报显示,2020年四季度东吴安鑫量化基金份额净值增长率为3.16%,而业绩比较基准收益率为7.37%。

《投资时报》研究员还注意到,截至今年2月9日,东吴移动互联C、东吴中证可转换债、东吴多策略、东吴新趋势价值线、东吴移动互联A、东吴鼎泰、东吴悦秀纯债A等7只基金今年以来净值增长率飘绿,分别为-1.5%、-1.71%、-0.38%、-1.7%、-1.04%、-0.26%、-0.12%。

值得一提的是,东吴新趋势价值线不仅今年以来收益率告负,成立以来总收益同样飘绿,为-2.33%。

东吴新趋势价值线业绩表现

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